发布日期:2025-04-12 15:23 点击次数:58
证券时报记者 梁谦刚足球投注app
10倍牛股稀疏稀缺
历史上的翻倍股数目有几许?证券时报·数据宝统计,2018年至2022年期间,翻倍股数目最少的年份是2018年,当年仅20只翻倍股,占期末A股总和(下同)比例为0.58%。当年上证指数下落24.59%,为2008年以来跌幅最高的年份。
到2019年,A股阛阓行情表露回暖,当年上证指数涨幅22.3%,翻倍股数目激增至247只,占总和比例跃升至6.76%。2020年、2021年上证指数均保管高潮景况,翻倍股数目均逾越300只,占总和比例分辩为7.95%、7.41%。
2022年,A股阛阓行情急转直下,上证指数下落15.13%,翻倍股数目暴减至61只,占总和比例为1.25%。收尾7月13日收盘,本年以来翻倍股数目为93只,占总和比例仅1.85%。
每年翻倍股数目相对珍稀,10倍股更是凤毛麟角。将时刻拉长来看,近五年来(2018年7月1日至2023年6月30日),A股出身了几许只10倍牛股呢?
数据宝统计发现,不含北交所个股,近五年来区间最大涨幅10倍以上的股票共107只,占A股总和比例仅2.13%。涨幅最高的是卓胜微(300782),区间最大涨幅达到40.89倍。涨幅靠前的还有锦浪科技(300763)、阳光电源(300274)、万泰生物、斯达半导、立昂微等,均超30倍。
牛股背后的六大特征
这些10倍大牛股究竟有哪些基因?数据宝梳剪发现,这些牛股在行业、地域、市值、股价、公司属性、盈利能力方面存在显然特征。
从行业角度来看,电力开导、医药生物、电子三大行业入围股票数目排行前三,所有占比超五成。其中电力开导行业数目最多,共30只股票入围。电力开导是新能源赛谈的代表性行业,蚁合了光伏、风电、储能、锂电等多个规模的上市公司。由于“双碳”愿景的推动,新能源各规模抓续处于高景气区间,电力开导行业已往几年营收和净利润双双高速增长。
数据浮现,2019年至2022年期间,电力开导行业营收增速抓续上升,且大幅超出A股同期水平。2022年电力开导行业营收增速为39.84%,超同期A股33.09个百分点;该行业2022年净利润增速为79.52%,超同期A股78.03个百分点。在行业高景气助力下,龙头公司如宁德时期(300750)、隆基绿能、阳光电源、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)等成为10倍大牛股,其中宁德时期置身万亿市值行列。
分地域来看,10倍牛股主要蚁合在浙江、江苏、广东、北京、上海等地,所有有58股入围,占比达到54.21%。这5地均是我国经济发达的省份,在上市公司数目、市值和营收范畴等方面一样排在A股阛阓前线。
大牛股崛起之前,市值大量较低。数据宝统计,以这些牛股近五年最低点A股市值漫步来看,超七成股票A股市值低于50亿元。A股市值介于20亿至50亿元之间的数目最多,占比达到46.73%。A股市值低于20亿元的占比25.23%,位居其次。A股市值500亿元以上的股票仅1只,占比不到1%。
廉价股更容易得回资金的爱好。数据宝统计,从10倍牛股区间最廉价漫步来看,82只个股在崛起之前,股价处于20元之下,占比达到76.64%。股价在50元以上的个股数目最少,只消6只,占比仅5.61%。17只个股在股价大涨前不及5元,包括中毅达、江特电机(002176)、联创股份(300343)、湖北宜化、抚顺特钢、福莱特(601865)等。
按公司属性来看,10倍牛股中民营企业数目最多,占比达到73.83%。新能源赛谈的隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶澳科技、亿纬锂能、赣锋锂业(002460)均属于民营企业,这些公司在各自规模均处于公共或国内起首地位。比如隆基绿能,公司是公共最大的单晶硅坐褥企业,2022年营收历史性打破千亿元大关;在论说期内,公司还七次刷新太阳能(000591)电板转移收尾的天下记录。
方位国有企业共9股入围,包括山西汾酒(600809)、朔方华创(002371)、德赛西威(002920)等,这些公司均是当地的龙头性企业。如山西汾酒,公司实控东谈主为山西省国资委,是山西省A股市值最高的上市公司。2015年至2022年,山西汾酒营收和净利润联贯八年增长,是白酒行业少有的高增长股。
从盈利能力来看,具备抓续盈利能力的公司显然更具牛股基因。数据宝统计, 2018年至2022年期间,10倍牛股各年度盈利的数目占比均超九成,各年度净利润同比增长的数目占比均超七成。47股已往五年营收抓续增长,占比逾越四成。
包括弘元绿能、北京君正(300223)、宁德时期、中矿资源(002738)、亿纬锂能在内的多只个股已往五年营复原合增速超50%。35股已往五年净利润联贯增长,这些个股2022年净利润均值达到30.26亿元,2017年它们净利润均值仅1.7亿元,五年时刻增长了16.8倍。
事迹老成的牛股更抗跌
A股阛阓上,股价大起大落并不稀有,即等于牛股也不例外。不少牛股在阛阓热门催化下,招引各路资金涌入炒作,股价在短期内爆发式走高,但跟着热门裁撤,股价很快又被打回原形。
数据宝统计,上述10倍牛股中,收尾7月13日收盘,最新价较五年来高点平均回撤55.06%。排行前四位的分辩是英科医疗(300677)、康华生物、胜华新材、永太科技(002326),回撤幅度均逾越80%。另外还有15只个股回撤幅度逾越70%。
以英科医疗为例,公司是医疗留神家具行业龙头之一,受新冠疫情影响,公共一次性留神手套需求激增,公司中枢家具2020年售价大幅擢升,当年净利润历史性打破70亿元,增速高达38.3倍,创上市以来新高。2020年,英科医疗股价一年涨超14倍,并于2021年1月25日创历史高点。在接下来的两年,跟着疫情场面转好,公司事迹增速表露放缓,2022年营收、净利润转为下滑景况,本年第一季度公司失掉1.53亿元,为上市以来同期首亏。公司股价随之大幅诊治,当今最新价较高点回撤86.66%,在10倍牛股中回撤幅度最高。
比较之下,事迹相对老成或处于行业景气度抓续上升的公司,在阅历股价大幅高潮之后,大幅回撤的概率更低。比如兴都眼药(300573)、春风能源(603129)、德赛西威、爱旭股份、中瓷电子、新易盛(300502)等,这些公司最新收盘价较五年来高点回撤幅度不及30%。
以兴都眼药为例,公司是国内研发工夫水平起首、家具线障翳广的专科眼科药物研发坐褥企业,2019年至2022年期间,公司营收和净利润均保管增长景况。兴都眼药还抓续受到老成投资机构如待业金的眷注,本年一季度末,2只待业金组合现身前十大运动鼓舞。该股最新收盘价超200元,已面对历史最高价,较高点回撤不及10%。
另一只大牛股德赛西威,则正处于自动驾驶的风口。公司聚焦智能座舱、智能驾驶、网联作事三伟业务板块。2022年,公司智能座舱家具的营收范畴、新口头订单年化销售额双双打破百亿元。该股最新收盘价165.37元/股,较历史高点回撤18.47%。
哪些个股具备高成长后劲
但凡过往,皆为序章,畴昔哪些股票具备牛股后劲?
通过统计10倍牛股具备的共性,如低市值、低股价、事迹抓续高增长等,数据宝凭据以下条目,梳理出畴昔具备高成长后劲的股票:1、最新A股市值低于50亿元;2、最新收盘价低于20元;3、机构评级数目在5家以上,机构一致推测今后三年净利润增速均超20%。
统计浮现,共计35股入围。这些股票共漫步于16个申万一级行业,来自电力开导、医药生物行业的分辩有1只、4只,电子行业莫得股票入围。行业漫步较广的还有纺织衣饰、基础化工、建筑保密、轻工制造等。
机构推测净利润增速均值最高的是歌力念念(603808),今后三年净利润增速均值有望达到4.79倍。招商证券(600999)研报指出,歌力念念渠谈直营运营能力强,障翳一二线城市中枢商圈,2022年公司逆势拓店,2023年跟着酬酢场景确立以及购买力回升,公司事迹弹性开释。 净利润增速均值有望超100%的还有王力安防、天洋新材、绿能慧充、可靠股份、锦泓集团(603518)、丽东谈主丽妆。
从二级阛阓说明来看,上述35只高成长后劲股本年以来平均涨幅4.2%,小幅跑输同期上证指数。维力医疗(603309)、科拓生物、亚士创能(603378)、新大正、志特新材等累计跌幅超20%。少数股票仍是率先发力,如建发合诚、锦泓集团、歌力念念、博济医药(300404)、利柏特、王力安防等,年内涨幅均超20%。
不少券商研报在看好上述股票的同期,给出了畴昔一段时刻的方针价。以最新收盘价与机构一致推测方针价比较,9股高潮空间逾50%。维力医疗高潮空间87.46%排在首位,该公司为国内医用导管行业龙头,导尿规模和麻醉规模阛阓占有率位居行业前线。高潮空间较大的还有科拓生物、新大正、丽东谈主丽妆、同和药业(300636)、同益中等。
(本版专题数据由证券时报中心数据库提供。陈刚/统计)